Gestión de saldos bancarios
Lantek Integra Tesorería facilita un exhaustivo control y seguimiento de previsiones y valores efectivos de cobros y pagos relacionados con los acreedores y deudores. Permite comparar los valores "reales", así como las "estimaciones" de saldos de tesorería al final del año fiscal.
Mediante vistas intuitivas para el usuario muestra los flujos de caja, así como el registro de todas las transacciones efectuadas y previstas entre la empresa y su caja o banco. Permite conocer el saldo real en cada tesorería, así como realizar simulaciones de saldos en caso de ejecutarse alguna de las previsiones registradas.
De forma automática, y al tramitar una factura de venta o compra, el sistema genera previsiones de pago para los días definidos, añadiendo un concepto identificativo e información clave para su gestión: fecha de la operación, fecha de vencimiento, referencia cliente, etc.